| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-20 | 每份派现金0.4500元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 每份派现金0.5300元 |
| 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.95124份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.8659 | 1.17% |
| 天治低碳经济混合 | 1.1897 | 0.71% |
| 天治可转债A | 1.4472 | 0.18% |
| 天治可转债C | 1.3849 | 0.17% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1252 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1642 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0312 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0294 | 0.05% |
