万家行业优选混合(LOF)(万家优选)(161903)基金分红送配
今天最新净值
1.0806
0.0227 2.1500%
- 累计净值：4.5135
- 成立日期：2005-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.100亿份
- 最近份额：75.8449亿
- 最近资产：69.82亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-23 |
每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-29 |
每份派现金0.0880元 |
| 2016-03-22 |
2016-03-22 |
2016-03-24 |
每份派现金0.1100元 |
| 2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
每份派现金0.0260元 |
| 2007-03-16 |
2007-03-16 |
2007-03-19 |
每份派现金0.2700元 |
| 2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-18 |
每份派现金0.4600元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2008-03-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.7741份 |
