国泰金龙行业混合(国泰精选)(020003)基金分红送配
今天最新净值
0.3150
-0.0060 -1.8700%
- 累计净值：5.6430
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.843亿份
- 最近份额：26.8078亿
- 最近资产：8.50亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 郑有为 陈异
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-02-03 |
2021-02-03 |
2021-02-04 |
每份派现金0.2130元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.2130元 |
| 2017-09-07 |
2017-09-07 |
2017-09-08 |
每份派现金0.1109元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
每份派现金0.0450元 |
| 2016-02-23 |
2016-02-23 |
2016-02-24 |
每份派现金0.1180元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-26 |
每份派现金0.0319元 |
| 2012-01-12 |
2012-01-12 |
2012-01-13 |
每份派现金0.0036元 |
| 2011-01-19 |
2011-01-19 |
2011-01-20 |
每份派现金0.3400元 |
| 2010-12-15 |
2010-12-15 |
2010-12-16 |
每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-29 |
2008-12-29 |
2008-12-30 |
每份派现金0.0200元 |
| 2007-03-29 |
2007-03-29 |
2007-03-30 |
每份派现金0.6600元 |
| 2006-09-01 |
2006-09-01 |
2006-09-04 |
每份派现金0.1000元 |
| 2006-02-20 |
2006-02-20 |
2006-02-21 |
每份派现金0.0400元 |
| 2004-04-09 |
2004-04-09 |
2004-04-12 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-16 |
2004-02-16 |
2004-02-17 |
每份派现金0.0120元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2008-03-10 |
份额折算 |
每份份额折算3.10314份 |
