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大成景丰债券(LOF)(大成景丰)(160915)基金分红送配

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今天最新净值 1.0010 -0.0010 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6880
成立日期：2010-10-15
基金类型：债券型
成立份额：32.450亿份
最近份额：0.1100亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	每份派现金0.1500元
2015-12-25	2015-12-25	2015-12-29	每份派现金0.4570元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2013-11-19	份额折算	每份份额折算0.999348份
2013-10-15	份额折算	每份份额折算1.05065份

基金动态

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%