| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-04-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.10866份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.1321 | 1.65% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.2062 | 1.41% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8924 | 0.53% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8847 | 0.52% |
| 东方量化多策略混合A | 0.7470 | 0.44% |
| 东方高端制造混合C | 0.7752 | 0.25% |
| 东方高端制造混合A | 0.7820 | 0.24% |
| 东方双债添利债券D | 1.1328 | 0.19% |
