| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0118元 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0630元 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0630元 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0417元 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0422元 |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0540元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0053元 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0037元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0640元 |
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| 003854 | 汇安丰华混合A | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0635元 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0133元 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0063元 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0418元 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 519631 | 银河君欣债券A | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 519669 | 银河领先债券A | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 每份派现金0.1340元 |
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| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 每份派现金0.1310元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0145元 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0094元 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 每份派现金0.1201元 |
| 519933 | 长信利发债券 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0511元 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0520元 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0498元 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0287元 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0210元 |
