| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
| 永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |
