申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300)(310398)基金分红送配
今天最新净值
1.0484
0.0068 0.6500%
- 累计净值：1.9446
- 成立日期：2010-02-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.252亿份
- 最近份额：18.6435亿
- 最近资产：21.55亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：龚丽丽 赵兵
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
每份派现金0.1145元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
每份派现金0.1392元 |
| 2022-11-07 |
2022-11-07 |
2022-11-08 |
每份派现金0.1240元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-27 |
每份派现金0.1489元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0524元 |
| 2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
每份派现金0.0871元 |
| 2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-27 |
每份派现金0.1100元 |
| 2019-05-23 |
2019-05-23 |
2019-05-24 |
每份派现金0.1201元 |
