光大尊盈半年定开债A(光大尊盈半年A)(001968)基金分红送配
今天最新净值
1.0924
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.2653
- 成立日期：2017-05-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.9449亿
- 最近资产：5.34亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-16 |
每份派现金0.0206元 |
| 2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-06 |
每份派现金0.0206元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-30 |
2019-12-30 |
2019-12-31 |
每份派现金0.0224元 |
| 2019-05-28 |
2019-05-28 |
2019-05-30 |
每份派现金0.0417元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0167元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0073元 |
| 2017-09-08 |
2017-09-08 |
2017-09-12 |
每份派现金0.0086元 |
