国联安增富一年定开债(国联安增富一年定开债券发起式)(006495)基金分红送配
今天最新净值
1.0402
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.2642
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.3295亿
- 最近资产：82.87亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 朱靖宇 李德清
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
每份派现金0.0279元 |
| 2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
每份派现金0.0025元 |
| 2019-11-04 |
2019-11-04 |
2019-11-05 |
每份派现金0.0155元 |
| 2019-10-10 |
2019-10-10 |
2019-10-11 |
每份派现金0.0041元 |
| 2019-09-06 |
2019-09-06 |
2019-09-09 |
每份派现金0.0055元 |
| 2019-05-28 |
2019-05-28 |
2019-05-29 |
每份派现金0.0053元 |
| 2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-29 |
每份派现金0.0052元 |
