| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 每份派现金0.1965元 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0599元 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0470元 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.7500元 |
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| 519660 | 银河增利债券A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 每份派现金0.1950元 |
| 519661 | 银河增利债券C | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 每份派现金0.1950元 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0168元 |
| 003390 | 江信一年定开 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 003811 | 中金金利A | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0205元 |
| 003812 | 中金金利C | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0211元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0194元 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0179元 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 006850 | 永赢颐利债券 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0017元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0079元 |
| 003109 | 光大安和债券A | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0186元 |
| 003110 | 光大安和债券C | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0159元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 每份派现金0.0036元 |
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| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0025元 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0025元 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0610元 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0570元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0740元 |
| 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 005392 | 长信价值蓝筹两年定开A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0075元 |
