| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 每份派现金0.0204元 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0160元 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 006231 | 国融融君混合A | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 006232 | 国融融君混合C | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0068元 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 006443 | 永赢裕益债券A | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 每份派现金0.0125元 |
| 006444 | 永赢裕益债券C | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 每份派现金0.0125元 |
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| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 每份派现金0.0420元 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 每份派现金0.0420元 |
| 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 每份派现金0.1800元 |
| 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 每份派现金0.1800元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 每份派现金0.0530元 |
| 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 每份派现金0.0460元 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 每份派现金0.2510元 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 每份派现金0.2510元 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 每份派现金0.0640元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 每份派现金0.0800元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
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| 002638 | 兴业天融债券A | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0025元 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0370元 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0201元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0171元 |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0320元 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0730元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0199元 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0530元 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0589元 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0589元 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0568元 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0600元 |
