| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 002027 | 中加心享混合A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0205元 |
| 002533 | 中加心享混合C | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0205元 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0013元 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0008元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0029元 |
|
| |||||
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0064元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0024元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0054元 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0053元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
|
| |||||
| 003040 | 广发集富纯债C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0132元 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0142元 |
