| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 003607 | 博时富益纯债债券A | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0240元 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 每份派现金0.0083元 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 每份派现金0.0087元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0138元 |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0030元 |
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| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0730元 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0410元 |
| 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 每份派现金0.1100元 |
| 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0030元 |
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| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0220元 |
| 004400 | 金信民兴债券A | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0700元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0554元 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0330元 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0201元 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0108元 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.0145元 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.1730元 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.1820元 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.1273元 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0836元 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 每份派现金0.0520元 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 每份派现金0.0310元 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 每份派现金0.1310元 |
