| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1480元 |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1480元 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0680元 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 519933 | 长信利发债券 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.2536元 |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 001575 | 兴银稳健债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
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| 002268 | 兴业丰利债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 002661 | 兴业天禧债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0270元 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 002870 | 兴业增益五年定开债 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0096元 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0094元 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0271元 |
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| 004548 | 中银中高等级债券C | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0088元 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0101元 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0084元 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0501元 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0427元 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
