金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安合泰定开债 - 基金主页(代码:004960)

今天最新净值 1.1191 0.0015 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2370
  • 成立日期:2019-03-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.1332亿
  • 最近资产:20.22亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:苏宁 余斌 田元强 李瑾懿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.04% 0.09% 0.14% 1.51% 4.11% 12.93% 14.98% 25.12%
同类排名 1849/3310 1768/2991 1706/3311 1972/3196 1598/2777 99/2364 94/2006 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-07 2024-11-07 2024-11-08 分红 每份派现金0.0340元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0160元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 分红 每份派现金0.0420元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 分红 每份派现金0.0030元
平安合泰定开债(004960)基金档案
基金代码 004960 基金简称 平安合泰定开债 基金全称
发行日期 2019-03-15~2019-03-15 成立日期 2019-03-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 苏宁 余斌 田元强 李瑾懿 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 20.22亿元 最近份额 23.1332亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%