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海富通恒丰定开债券(海富通恒丰定开债) - 基金主页(代码:005485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0369 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3034
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1945亿
最近资产：25.23亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.14%	0.02%	1.43%	4.62%	8.81%	10.98%	33.69%
同类排名	2177/3310	1005/2991	2714/3311	2091/3196	1132/2777	1069/2364	881/2006	-

海富通恒丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	分红	每份派现金0.0230元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0230元
2020-02-03	2020-02-03	2020-02-05	分红	每份派现金0.0333元

海富通恒丰定开债券(005485)基金档案

基金代码	005485	基金简称	海富通恒丰定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-09	成立日期	2018-04-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈轶平	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	25.23亿	最近份额	24.1945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%