| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 003497 | 银华添泽定开债 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0480元 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0116元 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0600元 |
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| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0092元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0084元 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0204元 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0190元 |
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| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0098元 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0098元 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.4000元 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.4000元 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 006550 | 广发景润纯债 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 006670 | 广发景秀纯债A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0004元 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0011元 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 006771 | 永赢合益债券 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0047元 |
| 006870 | 广发景和中短债A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0006元 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0005元 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0005元 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0004元 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
