| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0097元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 每份派现金0.0165元 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0047元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
| 永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |
