| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 002261 | 中银宝利混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 002262 | 中银宝利混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 002430 | 中银丰利混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 002502 | 中银腾利混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0164元 |
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| 003146 | 融通通优债券 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0530元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0102元 |
| 003819 | 广发景华纯债A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0606元 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 003966 | 中银润利混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 003967 | 中银润利混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0417元 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0440元 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1255元 |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1255元 |
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| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 006019 | 广发景智纯债 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 006149 | 南方赢元债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0111元 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.1300元 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0320元 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.1040元 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0900元 |
| 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0380元 |
