| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0088元 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 006472 | 海富通聚丰纯债 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0023元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0022元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0016元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0015元 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2019-06-24 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0054元 |
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| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0048元 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 001960 | 兴银瑞益 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0850元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 006094 | 永赢泰益债券A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 006095 | 永赢泰益债券C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 006183 | 南方泽元债券A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0090元 |
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| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0612元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0270元 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2500元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.6000元 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.1640元 |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0365元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 003811 | 中金金利A | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 003812 | 中金金利C | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0420元 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 006686 | 人保安惠三个月定开债 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0125元 |
