| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 002095 | 博时新收益A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0537元 |
| 002096 | 博时新收益C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0532元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0325元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2019-04-16 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0064元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0330元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0072元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0320元 |
|
| |||||
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0325元 |
| 000017 | 财通可持续混合 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0881元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0074元 |
| 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0258元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0174元 |
| 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0154元 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 006396 | 长信双利优选混合E | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0175元 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0160元 |
|
| |||||
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0470元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0220元 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0490元 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0056元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 每份派现金0.0040元 |
