交银蓝筹混合(交银蓝筹)(519694)基金分红送配
今天最新净值
0.5845
0.0040 0.6900%
- 累计净值：1.5685
- 成立日期：2007-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：117.439亿份
- 最近份额：18.7961亿
- 最近资产：11.11亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王少成
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.2080元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.1190元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0910元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.1360元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
每份派现金0.0470元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派现金0.2000元 |
| 2008-01-02 |
2008-01-02 |
2008-01-04 |
每份派现金0.0150元 |
