招商添琪3个月定开债A(招商添琪3个月定开债发起式A)(005648)基金分红送配
今天最新净值
1.0787
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2602
- 成立日期：2018-03-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.6998亿
- 最近资产：23.37亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姜南林 周欣宇 徐一 李家辉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
每份派现金0.0027元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0033元 |
| 2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-18 |
每份派现金0.0048元 |
| 2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-17 |
每份派现金0.0056元 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0088元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0047元 |
| 2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
每份派现金0.0055元 |
| 2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
每份派现金0.0488元 |
| 2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0183元 |
| 2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-12 |
每份派现金0.0210元 |
