招商添润3个月定开债A(招商添润3个月定开债发起式A)(005594)基金分红送配
今天最新净值
1.0511
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- 累计净值：1.2631
- 成立日期：2018-01-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0454亿
- 最近资产：63.51亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：周欣宇 徐一 李家辉 张宜杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 |
2021-05-10 |
2021-05-11 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0126元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
每份派现金0.0144元 |
| 2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
每份派现金0.0510元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-12 |
每份派现金0.0220元 |
