工银沪深300指数C(工银沪深300C)(006937)基金分红送配
今天最新净值
1.0064
0.0121 1.2200%
- 累计净值：1.2267
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.9617亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0001元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0001元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
每份派现金0.1217元 |
| 2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
每份派现金0.0001元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-13 |
每份派现金0.0345元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-13 |
每份派现金0.0312元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
每份派现金0.0001元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-16 |
每份派现金0.0325元 |
