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银华安盈短债债券A - 基金主页(代码:006496)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0790 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1770
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0754亿
最近资产：5.10亿元
基金公司：银华基金
基金经理：刘谢冰阚磊赵楠楠龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.06%	0.05%	1.02%	3.40%	6.29%	8.71%	18.72%
同类排名	723/912	238/906	605/912	275/892	144/831	347/718	186/488	-

银华安盈短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0100元

银华安盈短债债券A(006496)基金档案

基金代码	006496	基金简称	银华安盈短债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-30	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘谢冰阚磊赵楠楠龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	5.10亿元	最近份额	8.0754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%