招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A)(003269)基金分红送配
今天最新净值
1.1312
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.5214
- 成立日期：2016-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.9903亿
- 最近资产：48.75亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：周欣宇 徐一 王梓林
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
每份派现金0.0145元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0063元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0322元 |
| 2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
每份派现金0.0301元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0159元 |
| 2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0148元 |
| 2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0193元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0237元 |
| 2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-27 |
每份派现金0.0285元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0480元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
每份派现金0.0480元 |
| 2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-24 |
每份派现金0.0480元 |
| 2018-09-27 |
2018-09-27 |
2018-09-28 |
每份派现金0.0609元 |
