诺安瑞鑫定开债券(诺安瑞鑫定开债)(000521)基金分红送配
今天最新净值
1.1429
0.0021 0.1800%
- 累计净值：1.3612
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3748亿
- 最近资产：8.29亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：潘飞 孙继鑫
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
每份派现金0.0177元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-24 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0128元 |
| 2020-05-27 |
2020-05-27 |
2020-05-29 |
每份派现金0.0256元 |
| 2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-26 |
每份派现金0.0493元 |
| 2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-25 |
每份派现金0.0599元 |
