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长信利发债券(长信利发债) - 基金主页(代码:519933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1142 0.0015 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0950 -0.0002 -0.0216%

累计净值：1.4433
成立日期：2016-06-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6572亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：长信基金
基金经理：黄韵朱垚程放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.26%	0.51%	0.08%	4.22%	6.31%	3.97%	49.19%
同类排名	819/1292	864/1307	751/1296	1104/1260	888/1120	331/939	368/757	-

长信利发债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-30	2019-08-30	2019-09-03	分红	每份派现金0.0130元
2019-07-31	2019-07-31	2019-08-02	分红	每份派现金0.0350元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.0550元
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-27	分红	每份派现金0.0550元

长信利发债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601577	长沙银行	0.0000	0.74%	-0.67%
600900	长江电力	0.0000	0.66%	-0.78%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.58%	-2.55%
601668	中国建筑	0.0000	0.42%	-0.18%
688036	传音控股	0.0000	0.40%	0.07%
601088	中国神华	0.0000	0.36%	-0.77%
301004	嘉益股份	0.0000	0.34%	-1.02%
600901	江苏金租	0.0000	0.29%	0.19%
601965	中国汽研	0.0000	0.27%	-0.22%
601077	渝农商行	0.0000	0.25%	-0.17%

长信利发债券(519933)基金档案

基金代码	519933	基金简称	长信利发债券	基金全称
发行日期	2016-05-30~2016-06-22	成立日期	2016-06-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄韵朱垚程放	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.72亿元	最近份额	0.6572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%