国联安增裕一年定开债(国联安增裕一年定开债券发起式)(006508)基金分红送配
今天最新净值
1.0612
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- 累计净值：1.2514
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.2663亿
- 最近资产：88.21亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 欧阳健 朱靖宇 李德清
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
每份派现金0.0320元 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
每份派现金0.0410元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
每份派现金0.0228元 |
| 2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-24 |
每份派现金0.0154元 |
| 2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
每份派现金0.0025元 |
| 2019-11-04 |
2019-11-04 |
2019-11-05 |
每份派现金0.0155元 |
| 2019-10-10 |
2019-10-10 |
2019-10-11 |
每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-06 |
2019-09-06 |
2019-09-09 |
每份派现金0.0055元 |
| 2019-05-28 |
2019-05-28 |
2019-05-29 |
每份派现金0.0037元 |
| 2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-29 |
每份派现金0.0049元 |
