| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0239元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0486元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0507元 |
| 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0606元 |
| 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0635元 |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 每份派现金0.0667元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 每份派现金0.0736元 |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0771元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0807元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安多策略混合A | 1.0967 | 0.98% |
| 汇安多策略混合C | 1.0673 | 0.97% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.6696 | 0.51% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.6631 | 0.50% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.8493 | 0.32% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.8488 | 0.31% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.8403 | 0.31% |
| 汇安行业龙头混合A | 1.7675 | 0.30% |
