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财通安瑞短债债券C - 基金主页(代码:006966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1903 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1966
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：151.5949亿
最近资产：110.33亿元
基金公司：财通基金
基金经理：杨烨超罗晓倩闫梦璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.04%	0.05%	0.64%	2.15%	5.95%	8.44%	19.78%
同类排名	446/912	603/906	605/912	726/892	735/831	443/718	225/488	-

财通安瑞短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-29	分红	每份派现金0.0063元

财通安瑞短债债券C(006966)基金档案

基金代码	006966	基金简称	财通安瑞短债债券C	基金全称
发行日期	2019-02-22~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨烨超罗晓倩闫梦璇	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	110.33亿元	最近份额	151.5949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通弘利纯债债券	1.0266	0.08%
财通华臻量化选股混合A	1.0012	0.08%
财通华臻量化选股混合C	0.9990	0.08%
财通安益中短债债券A	1.0506	0.05%
财通安益中短债债券C	1.0471	0.05%
财通恒利纯债	1.0500	0.05%
财通聚利债券A	1.1625	0.04%
财通汇利纯债	1.0165	0.04%
财通安益中短债债券E	1.0450	0.04%
财通可转债债券A	0.9152	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%