财通安瑞短债债券C基金净值查询(006966)
今天最新净值
1.1903
0.0007 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1966
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：151.5949亿
- 最近资产：110.33亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：杨烨超 罗晓倩 闫梦璇
今年以来,财通安瑞短债债券C(006966)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1903 |
1.1966 |
1.1896 |
1.1959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1899 |
1.1962 |
1.1898 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1903 |
1.1966 |
1.1903 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1903 |
1.1966 |
1.1904 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1904 |
1.1967 |
1.1905 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1905 |
1.1968 |
1.1906 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1906 |
1.1969 |
1.1905 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1905 |
1.1968 |
1.1906 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1906 |
1.1969 |
1.1903 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1903 |
1.1966 |
1.1902 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.1902 |
1.1965 |
1.1901 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
