华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)(005407)基金分红送配
今天最新净值
1.0393
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2929
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.2101亿
- 最近资产：39.81亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-04 |
2024-07-04 |
2024-07-05 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0117元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
每份派现金0.0153元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0128元 |
| 2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0053元 |
| 2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-27 |
2019-05-27 |
2019-05-28 |
每份派现金0.0133元 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
每份派现金0.0195元 |
| 2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-04 |
每份派现金0.0295元 |
