| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0098元 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0235元 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0273元 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
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| 001960 | 兴银瑞益 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0171元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0044元 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0058元 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0163元 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0090元 |
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| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0176元 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0036元 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0174元 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0154元 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0022元 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0058元 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
