| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0019元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0021元 |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 008687 | 大成景优中短债C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 008686 | 大成景优中短债A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0115元 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0136元 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0132元 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0137元 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0096元 |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0096元 |
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| 006747 | 东海祥利纯债 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0025元 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0019元 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0022元 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0112元 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0106元 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0060元 |
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| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 018637 | 农银金恒债券 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0127元 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0156元 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0086元 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0703元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0049元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0436元 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
