东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金分红送配
今天最新净值
1.0050
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1392
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4511亿
- 最近资产：79.66亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕 陈觉平 丁锐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-12 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-11 |
每份派现金0.0062元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0085元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0088元 |
| 2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-22 |
每份派现金0.0165元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
每份派现金0.0166元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0090元 |
