东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询(009579)
今天最新净值
1.0044
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4511亿
- 最近资产：79.66亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕 陈觉平 丁锐
近一季,东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0044 |
1.1386 |
1.0042 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0038 |
1.1380 |
1.0034 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0034 |
1.1376 |
1.0029 |
1.1371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0029 |
1.1371 |
1.0027 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0027 |
1.1369 |
1.0024 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0022 |
1.1364 |
1.0079 |
1.1361 |
-0.0057 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0079 |
1.1361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0074 |
1.1356 |
1.0069 |
1.1351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0069 |
1.1351 |
1.0064 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0064 |
1.1346 |
1.0059 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0059 |
1.1341 |
1.0054 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0054 |
1.1336 |
1.0048 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
1.0048 |
1.1330 |
1.0043 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
