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东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询(009579)

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今天最新净值 1.0044 0.0002 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1386
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4511亿
最近资产：79.66亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕陈觉平丁锐

今年以来东方红鑫安39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0044	1.1386	1.0042	1.1384	0.0002	0.02%
2025-01-17	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0038	1.1380	1.0034	1.1376	0.0004	0.04%
2025-01-10	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0034	1.1376	1.0029	1.1371	0.0005	0.05%
2025-01-03	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0029	1.1371	1.0027	1.1369	0.0002	0.02%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%