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东方红鑫泰66个月定开债(东方红鑫泰66个月定开债券) - 基金主页(代码:009834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1664
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8026亿
最近资产：80.05亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕丁锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.07%	0.31%	0.98%	3.81%	7.73%	11.87%	17.86%
同类排名	301/3310	2111/2991	594/3311	2672/3196	1877/2777	1602/2364	574/2006	-

东方红鑫泰66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0090元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分红	每份派现金0.0090元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	分红	每份派现金0.0080元

东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金档案

基金代码	009834	基金简称	东方红鑫泰66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-22	成立日期	2020-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李燕丁锐	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	80.05亿	最近份额	79.8026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%