东方红鑫泰66个月定开债(东方红鑫泰66个月定开债券)基金净值查询(009834)
今天最新净值
1.0064
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8026亿
- 最近资产：80.05亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕 丁锐
近一月东方红鑫泰66个月定开债|东方红鑫泰66个月定开债券基金净值查询
近一月,东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0068 |
1.1668 |
1.0064 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0064 |
1.1664 |
1.0063 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0063 |
1.1663 |
1.0062 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0062 |
1.1662 |
1.0054 |
1.1654 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0054 |
1.1654 |
1.0051 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0049 |
1.1649 |
1.0048 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0042 |
1.1642 |
1.0041 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0041 |
1.1641 |
1.0038 |
1.1638 |
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0.03% |
