中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)(007335)基金分红送配
今天最新净值
1.0422
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.2944亿
- 最近资产：10.56亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 李宪 田原
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-12 |
2024-07-12 |
2024-07-16 |
每份派现金0.0190元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-03 |
2022-08-03 |
2022-08-05 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-05-10 |
2022-05-10 |
2022-05-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-28 |
2021-07-28 |
2021-07-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0129元 |
| 2019-09-03 |
2019-09-03 |
2019-09-05 |
每份派现金0.0060元 |
