| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0093元 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0166元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0207元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0021元 |
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| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0001元 |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0162元 |
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| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0123元 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0129元 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 009001 | 长城泰利纯债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0272元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0164元 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
