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英大安旸纯债债券A(017440)基金分红送配

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今天最新净值 1.0516 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0736
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：1.03亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0070元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0150元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%