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宏利永利债券(泰达宏利永利债券)(007640)基金分红送配

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今天最新净值 1.1319 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2296
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.7684亿
最近资产：40.49亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅杜磊宁霄

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0067元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%