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2023年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2953 1.2953 1.2591 1.2591 0.0362 2.88% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3799 1.3799 1.3458 1.3458 0.0341 2.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3734 1.3734 1.3395 1.3395 0.0339 2.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3780 1.3780 1.3440 1.3440 0.0340 2.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1922 0.1922 0.1875 0.1875 0.0047 2.51% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4902 0.4902 0.4783 0.4783 0.0119 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.4860 3.4860 3.4014 3.4014 0.0846 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4857 0.4857 0.4739 0.4739 0.0118 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.5179 3.5179 3.4325 3.4325 0.0854 2.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.9413 1.9413 1.8953 1.8953 0.0460 2.43% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.9891 1.9891 1.9420 1.9420 0.0471 2.43% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2705 0.2705 0.2641 0.2641 0.0064 2.42% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2771 0.2771 0.2706 0.2706 0.0065 2.40% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4989 2.4989 2.4423 2.4423 0.0566 2.32% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3924 2.3924 2.3382 2.3382 0.0542 2.32% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6659 0.7058 0.6511 0.6910 0.0148 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.7214 4.7214 4.6167 4.6167 0.1047 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6578 0.6578 0.6432 0.6432 0.0146 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.7792 5.0492 4.6732 4.9432 0.1060 2.27% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8630 4.8630 4.7560 4.7560 0.1070 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160213 国泰纳斯达克100指数 6.5770 7.0770 6.4320 6.9320 0.1450 2.25% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.7890 4.7890 4.6840 4.6840 0.1050 2.24% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7680 3.7680 3.6870 3.6870 0.0810 2.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3599 0.3599 0.3522 0.3522 0.0077 2.19% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5592 2.5592 2.5047 2.5047 0.0545 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3566 0.3566 0.3490 0.3490 0.0076 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5830 2.5830 2.5280 2.5280 0.0550 2.18% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7710 3.7710 3.6910 3.6910 0.0800 2.17% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1668 0.1668 0.1633 0.1633 0.0035 2.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7270 0.7270 0.7120 0.7120 0.0150 2.11% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0040 3.0040 2.9440 2.9440 0.0600 2.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.5330 3.5330 3.4630 3.4630 0.0700 2.02% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.7460 2.7460 2.6950 2.6950 0.0510 1.89% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.7570 2.7570 2.7060 2.7060 0.0510 1.88% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7740 2.7740 2.7230 2.7230 0.0510 1.87% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.6299 1.6629 1.6025 1.6355 0.0274 1.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398011 中海分红增利混合 0.6765 2.4245 0.6651 2.4131 0.0114 1.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1666 1.1666 1.1474 1.1474 0.0192 1.67% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1200 3.1200 3.0690 3.0690 0.0510 1.66% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5138 1.5138 1.4894 1.4894 0.0244 1.64% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4988 1.4988 1.4746 1.4746 0.0242 1.64% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1740 3.1740 3.1230 3.1230 0.0510 1.63% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8079 1.8079 1.7794 1.7794 0.0285 1.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8051 1.8051 1.7767 1.7767 0.0284 1.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8117 1.2876 1.7832 1.2686 0.0285 1.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9880 2.3520 1.9570 2.3210 0.0310 1.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005360 汇安资产轮动混合A 1.0485 1.0485 1.0323 1.0323 0.0162 1.57% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017213 汇安资产轮动混合C 1.0436 1.0436 1.0275 1.0275 0.0161 1.57% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9530 1.9530 1.9230 1.9230 0.0300 1.56% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1521 0.1521 0.1498 0.1498 0.0023 1.54% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4898 0.4898 0.4824 0.4824 0.0074 1.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4789 0.4789 0.4717 0.4717 0.0072 1.53% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006075 博时标普500ETF联接C 3.4370 3.4370 3.3857 3.3857 0.0513 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1350 2.1350 2.1030 2.1030 0.0320 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5150 3.5150 3.4624 3.4624 0.0526 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050025 博时标普500ETF联接A 3.5151 3.5741 3.4625 3.5215 0.0526 1.52% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002423 华宝标普美国消费美元 0.3021 0.3021 0.2976 0.2976 0.0045 1.51% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2759 0.2759 0.2718 0.2718 0.0041 1.51% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161125 易方达标普500指数人民币A 1.9800 1.9800 1.9508 1.9508 0.0292 1.50% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1680 2.1680 2.1360 2.1360 0.0320 1.50% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9636 1.9636 1.9347 1.9347 0.0289 1.49% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2736 0.2736 0.2696 0.2696 0.0040 1.48% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002885 大摩万众创新混合A 0.7984 0.7984 0.7868 0.7868 0.0116 1.47% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011712 大摩万众创新混合C 0.7943 0.7943 0.7828 0.7828 0.0115 1.47% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0132 1.0132 0.9991 0.9991 0.0141 1.41% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9903 0.9903 0.9765 0.9765 0.0138 1.41% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3919 0.4537 0.3866 0.4484 0.0053 1.37% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8130 3.2520 2.7750 3.2140 0.0380 1.37% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3030 0.3030 0.2990 0.2990 0.0040 1.34% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011326 国泰医药健康股票C 0.8131 0.8131 0.8027 0.8027 0.0104 1.30% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7770 0.7770 0.7670 0.7670 0.0100 1.30% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2350 0.2350 0.2320 0.2320 0.0030 1.29% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012495 民生加银双核动力混合A 0.6567 0.6567 0.6484 0.6484 0.0083 1.28% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3176 0.3176 0.3138 0.3138 0.0038 1.21% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2596 2.2596 2.2328 2.2328 0.0268 1.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2795 2.2795 2.2525 2.2525 0.0270 1.20% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3148 0.3148 0.3111 0.3111 0.0037 1.19% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.0660 3.0660 3.0300 3.0300 0.0360 1.19% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8002 0.8002 0.7911 0.7911 0.0091 1.15% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8129 0.8129 0.8037 0.8037 0.0092 1.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6860 2.2030 1.6670 2.1840 0.0190 1.14% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.9398 2.0348 1.9181 2.0131 0.0217 1.13% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.9109 2.0059 1.8895 1.9845 0.0214 1.13% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005634 汇安行业龙头混合A 1.7048 1.7048 1.6860 1.6860 0.0188 1.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.1750 2.1750 2.1510 2.1510 0.0240 1.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1710 2.6370 2.1470 2.6130 0.0240 1.12% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9440 1.9440 1.9230 1.9230 0.0210 1.09% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519191 万家新利灵活配置混合 1.7294 2.0920 1.7109 2.0735 0.0185 1.08% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015566 万家精选混合C 1.5862 1.6312 1.5694 1.6144 0.0168 1.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4611 1.4611 1.4456 1.4456 0.0155 1.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519185 万家精选混合A 1.5995 2.8918 1.5826 2.8749 0.0169 1.07% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2210 2.2210 2.1980 2.1980 0.0230 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001075 宝盈转型动力混合A 0.8814 0.8814 0.8722 0.8722 0.0092 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1059 0.1059 0.1048 0.1048 0.0011 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7472 0.7472 0.7394 0.7394 0.0078 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015389 宝盈转型动力混合C 0.8746 0.8746 0.8655 0.8655 0.0091 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7601 0.7601 0.7522 0.7522 0.0079 1.05% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001414 国联鑫起点混合C 0.8395 0.8895 0.8309 0.8809 0.0086 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0387 1.0387 1.0280 1.0280 0.0107 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007490 南方信息创新混合A 1.6674 1.6674 1.6503 1.6503 0.0171 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007491 南方信息创新混合C 1.6101 1.6101 1.5936 1.5936 0.0165 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1599 2.1599 2.1376 2.1376 0.0223 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1681 2.1681 2.1457 2.1457 0.0224 1.04% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001413 国联鑫起点混合A 0.8941 0.9441 0.8850 0.9350 0.0091 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0092 1.0092 0.9989 0.9989 0.0103 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 1.7640 1.7640 1.7460 1.7460 0.0180 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7690 1.7690 1.7510 1.7510 0.0180 1.03% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8800 1.8800 1.8610 1.8610 0.0190 1.02% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8870 1.3150 1.8680 1.3010 0.0190 1.02% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012159 财通资管健康产业混合A 1.0036 1.0036 0.9937 0.9937 0.0099 1.00% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012160 财通资管健康产业混合C 0.9959 0.9959 0.9860 0.9860 0.0099 1.00% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3030 0.3030 0.3000 0.3000 0.0030 1.00% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9601 2.2601 1.9408 2.2408 0.0193 0.99% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9361 2.2361 1.9172 2.2172 0.0189 0.99% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0360 1.0750 1.0260 1.0650 0.0100 0.97% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9009 0.9009 0.8925 0.8925 0.0084 0.94% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1443 0.1500 0.1430 0.1487 0.0013 0.91% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0541 1.0741 1.0446 1.0646 0.0095 0.91% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0320 1.0520 1.0227 1.0427 0.0093 0.91% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0360 1.5740 1.0270 1.5650 0.0090 0.88% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163208 诺安油气能源 1.0430 1.0820 1.0340 1.0730 0.0090 0.87% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019205 鹏华优质企业混合C 0.9488 0.9488 0.9407 0.9407 0.0081 0.86% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012132 华泰保兴价值成长A 0.7480 0.7480 0.7417 0.7417 0.0063 0.85% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1443 0.2257 0.1431 0.2245 0.0012 0.84% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012177 华泰保兴价值成长C 0.7449 0.7449 0.7387 0.7387 0.0062 0.84% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 570007 诺德优选30混合 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 860018 光大阳光智造混合A 1.2733 1.2733 1.2627 1.2627 0.0106 0.84% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 860038 光大阳光智造混合B 0.6094 1.6986 0.6043 1.6935 0.0051 0.84% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 860039 光大阳光智造混合C 0.6016 1.6889 0.5966 1.6839 0.0050 0.84% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005844 东方人工智能主题混合A 1.0724 1.0724 1.0636 1.0636 0.0088 0.83% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017811 东方人工智能主题混合C 1.0700 1.0700 1.0612 1.0612 0.0088 0.83% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004051 华夏新锦升混合C 0.9558 0.9558 0.9481 0.9481 0.0077 0.81% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005628 汇安趋势动力股票A 1.3235 1.3235 1.3129 1.3129 0.0106 0.81% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005629 汇安趋势动力股票C 1.2838 1.2838 1.2735 1.2735 0.0103 0.81% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.4615 1.4615 1.4498 1.4498 0.0117 0.81% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.4452 1.4452 1.4336 1.4336 0.0116 0.81% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5336 1.5336 1.5214 1.5214 0.0122 0.80% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6428 1.6428 1.6297 1.6297 0.0131 0.80% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6582 1.6582 1.6450 1.6450 0.0132 0.80% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2310 0.2310 0.2292 0.2292 0.0018 0.79% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005112 银华中证全指医药卫生 1.3671 1.3671 1.3564 1.3564 0.0107 0.79% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1280 0.1330 0.1270 0.1320 0.0010 0.79% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2289 0.2289 0.2271 0.2271 0.0018 0.79% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9210 1.2970 0.9140 1.2900 0.0070 0.77% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006476 南方原油C 1.2172 1.2172 1.2081 1.2081 0.0091 0.75% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2623 1.2623 1.2529 1.2529 0.0094 0.75% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2709 1.2904 1.2615 1.2810 0.0094 0.75% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501018 南方原油A 1.2354 1.2354 1.2262 1.2262 0.0092 0.75% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001659 富安达新动力混合 1.0826 1.0826 1.0748 1.0748 0.0078 0.73% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2515 2.2515 2.2352 2.2352 0.0163 0.73% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011403 融通鑫新成长混合A 1.2558 1.2558 1.2467 1.2467 0.0091 0.73% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011404 融通鑫新成长混合C 1.2428 1.2428 1.2338 1.2338 0.0090 0.73% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2262 2.2262 2.2101 2.2101 0.0161 0.73% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.72% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0522 1.1602 1.0447 1.1527 0.0075 0.72% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110005 易方达积极成长混合 0.5566 5.5511 0.5526 5.5410 0.0040 0.72% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0430 1.1380 1.0356 1.1306 0.0074 0.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005801 工银印度基金美元 0.1832 0.1832 0.1819 0.1819 0.0013 0.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007872 金信稳健策略混合A 1.5500 1.5500 1.5390 1.5390 0.0110 0.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5710 1.5710 1.5600 1.5600 0.0110 0.71% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8610 1.8610 1.8480 1.8480 0.0130 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.2873 2.2873 2.2713 2.2713 0.0160 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004926 中航军民融合精选A 1.1723 1.1723 1.1641 1.1641 0.0082 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004927 中航军民融合精选C 1.1572 1.1572 1.1491 1.1491 0.0081 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2298 2.2298 2.2144 2.2144 0.0154 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5800 1.6200 1.5690 1.6090 0.0110 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164824 工银印度基金人民币 1.3146 1.3146 1.3055 1.3055 0.0091 0.70% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008480 永赢股息优选A 1.0538 1.0538 1.0466 1.0466 0.0072 0.69% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320017 诺安全球收益不动产 1.3110 1.3110 1.3020 1.3020 0.0090 0.69% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008481 永赢股息优选C 1.0464 1.0464 1.0393 1.0393 0.0071 0.68% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4581 1.4581 1.4484 1.4484 0.0097 0.67% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9410 2.2660 0.9350 2.2600 0.0060 0.64% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017458 长城创新驱动混合C 0.7223 0.7223 0.7177 0.7177 0.0046 0.64% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530016 建信恒稳价值混合 2.8210 2.9210 2.8030 2.9030 0.0180 0.64% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006981 中金新医药股票A 1.5170 1.5170 1.5078 1.5078 0.0092 0.61% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016924 广发百发大数据价值混合C 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018702 德邦优化C 1.2171 1.2171 1.2097 1.2097 0.0074 0.61% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 770001 德邦优化A 1.2169 2.2289 1.2095 2.2215 0.0074 0.61% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007005 中金新医药股票C 1.4846 1.4846 1.4757 1.4757 0.0089 0.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007586 华泰保兴多策略 1.3764 2.1003 1.3682 2.0921 0.0082 0.60% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001675 江信同福A 1.4856 1.5241 1.4769 1.5154 0.0087 0.59% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001676 江信同福C 1.4269 1.4604 1.4186 1.4521 0.0083 0.59% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005953 人保转型新动力混合A 0.8980 0.9736 0.8927 0.9683 0.0053 0.59% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005954 人保转型新动力混合C 0.8760 0.9507 0.8709 0.9456 0.0051 0.59% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016018 银河康乐股票C 2.4070 2.4070 2.3930 2.3930 0.0140 0.59% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003321 易方达原油C类人民币 1.1663 1.1663 1.1596 1.1596 0.0067 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006299 恒越核心精选混合A 1.6907 1.6907 1.6810 1.6810 0.0097 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007193 恒越核心精选混合C 1.6850 1.6850 1.6753 1.6753 0.0097 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1396 0.1396 0.1388 0.1388 0.0008 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015945 易方达国防军工混合C 1.3920 1.3920 1.3840 1.3840 0.0080 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0400 1.3890 1.0340 1.3830 0.0060 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161129 易方达原油A类人民币 1.2118 1.2118 1.2048 1.2048 0.0070 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519673 银河康乐股票A 2.4280 2.4280 2.4140 2.4140 0.0140 0.58% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001475 易方达国防军工混合A 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.57% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1407 0.1407 0.1399 0.1399 0.0008 0.57% 2023-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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