鹏华优质企业混合C基金净值查询(019205)
今天最新净值
0.8544
0.0070 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8542
-0.0006 -0.0686%
- 累计净值：0.8544
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3574亿
- 最近资产：2.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳黎
近一季,鹏华优质企业混合C(019205)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0070 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0169 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2025-01-22 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0288 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0087 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0118 |
1.46% |
| 2025-01-08 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0080 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0173 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0196 |
-2.38% |
| 2025-01-02 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0303 |
-3.55% |
| 2024-12-31 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0204 |
-2.33% |
| 2024-12-26 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-12-25 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0085 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-12-16 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0110 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0206 |
-2.28% |
|
|
| 2024-12-12 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0161 |
1.81% |
| 2024-12-11 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0123 |
1.41% |
| 2024-12-09 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0122 |
-1.38% |
| 2024-12-06 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-12-04 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-12-03 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0261 |
3.08% |
| 2024-11-26 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-11-25 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0290 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-11-15 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0229 |
-2.53% |
| 2024-11-14 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0301 |
-3.22% |
| 2024-11-13 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-11-12 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0308 |
-3.21% |
| 2024-11-11 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0107 |
1.13% |
