鹏华优质企业混合C基金净值查询(019205)
今天最新净值
0.8544
0.0070 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8542
-0.0006 -0.0686%
- 累计净值：0.8544
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3574亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳黎
今年以来,鹏华优质企业混合C(019205)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0070 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0169 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2025-01-22 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0288 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0087 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0118 |
1.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0173 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0196 |
-2.38% |
| 2025-01-02 |
019205 |
鹏华优质企业混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0303 |
-3.55% |
