| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.20% | 3.40% | 5.44% | -6.87% | 12.56% | -23.22% | -41.32% | -43.22% |
| 同类排名 | 2860/4598 | 1668/4635 | 1987/4598 | 3739/4537 | 2661/4183 | 2662/3479 | 2520/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-03 | 份额折算 | 每份份额折算2.08918份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 6.91% | -0.39% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 6.86% | -1.71% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 6.62% | 0.35% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 6.52% | -0.56% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 6.37% | 1.76% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.0000 | 5.68% | -0.59% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.0000 | 4.10% | 0.10% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 3.87% | -4.53% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 3.78% | -3.34% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 3.48% | 7.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
